- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2025/06/16)
【にいがた未来応援グローバル株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 6月17日現在 | 第2期 2025年 6月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 737,069,276 | 1,016,318,973 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,183,881,640 | 18,890,000,491 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,129 | |||
| 未収入金 | 16,959,716 | 2,452,997 | |||
| 未収利息 | 920 | 12,665 | |||
| 差入委託証拠金 | 79,642,961 | 191,275,563 | |||
| 流動資産合計 | 19,017,554,513 | 20,100,061,818 | |||
| 資産合計 | 19,017,554,513 | 20,100,061,818 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,020,950 | 6,654,337 | |||
| 未払金 | 6,614,764 | 54,527,474 | |||
| 未払収益分配金 | 592,972,239 | 159,959,315 | |||
| 未払解約金 | 62,221,203 | 23,019,906 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,765,738 | 3,202,926 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,515,158 | 138,793,184 | |||
| その他未払費用 | 294,249 | 533,765 | |||
| 流動負債合計 | 747,404,301 | 386,690,907 | |||
| 負債合計 | 747,404,301 | 386,690,907 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,824,305,981 | 15,995,931,514 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,445,844,231 | 3,717,439,397 | |||
| (分配準備積立金) | 2,877,294,466 | 2,579,599,681 | |||
| 元本等合計 | 18,270,150,212 | 19,713,370,911 | |||
| 純資産合計 | 18,270,150,212 | 19,713,370,911 | |||
| 負債純資産合計 | 19,017,554,513 | 20,100,061,818 | |||
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