有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2025/06/16)

(2025年6月30日現在)
【純資産額計算書】
にいがた未来応援グローバル株式ファンド

Ⅰ 資産総額	21,329,712,368	円
Ⅱ 負債総額	1,080,018,306	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,249,694,062	円
Ⅳ 発行済口数	16,010,281,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2648	円
(1万口当たり純資産額)	(12,648	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田にいがた関連株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,515,309,737	円
Ⅱ 負債総額	118,902,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,396,407,652	円
Ⅳ 発行済口数	8,389,422,253	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3584	円
(1万口当たり純資産額)	(13,584	円)

 
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	63,432,228,468	円
Ⅱ 負債総額	1,967,665,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,464,563,198	円
Ⅳ 発行済口数	18,176,315,976	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3816	円
(1万口当たり純資産額)	(33,816	円)

 
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	53,648,752,394	円
Ⅱ 負債総額	69,070,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,579,682,394	円
Ⅳ 発行済口数	7,658,739,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9959	円
(1万口当たり純資産額)	(69,959	円)