有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)

にいがた未来応援グローバル株式ファンド

Ⅰ 資産総額	26,625,164,564	円
Ⅱ 負債総額	818,672,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,806,491,810	円
Ⅳ 発行済口数	15,734,519,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6401	円
(1万口当たり純資産額)	(16,401	円)

(参考)
純資産額計算書
明治安田にいがた関連株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	16,760,897,492	円
Ⅱ 負債総額	84,788,365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,676,109,127	円
Ⅳ 発行済口数	8,829,695,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8886	円
(1万口当たり純資産額)	(18,886	円)

明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	105,259,739,635	円
Ⅱ 負債総額	767,387,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,492,352,015	円
Ⅳ 発行済口数	22,201,904,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7065	円
(1万口当たり純資産額)	(47,065	円)

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	66,687,478,890	円
Ⅱ 負債総額	1,739,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,685,738,986	円
Ⅳ 発行済口数	7,237,850,927	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.2135	円
(1万口当たり純資産額)	(92,135	円)