有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2025/06/16)

(4)【設定及び解約の実績】
にいがた未来応援グローバル株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2023年 8月28日～2024年 6月17日	15,766,180,584	941,874,603
第2期計算期間	2024年 6月18日～2025年 6月16日	2,822,796,213	1,651,170,680

 (注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田にいがた関連株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,239,041,800	98.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	157,365,852	1.38
合計(純資産総額)		11,396,407,652	100.00

 
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	60,682,948,530	98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	781,614,668	1.27
合計(純資産総額)		61,464,563,198	100.00

 
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	38,283,098,934	71.45
	フランス	2,288,944,557	4.27
	スイス	2,030,332,165	3.79
	イギリス	1,522,306,066	2.84
	カナダ	1,381,239,307	2.58
	オランダ	1,052,692,117	1.96
	イタリア	979,046,005	1.83
	ドイツ	618,977,501	1.16
	スウェーデン	394,292,676	0.74
	中国	383,118,660	0.72
	台湾	357,471,594	0.67
	オーストラリア	316,486,099	0.59
	デンマーク	241,903,856	0.45
	シンガポール	234,743,901	0.44
	小計	50,084,653,438	93.48
投資証券	アメリカ	553,292,987	1.03
	オーストラリア	222,223,374	0.41
	小計	775,516,361	1.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,719,512,595	5.08
合計(純資産総額)		53,579,682,394	100.00

 
その他の資産の投資状況 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,937,711,660	3.61
	買建	ドイツ	452,822,540	0.84

 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
  

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,183,332,844	2.20

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田にいがた関連株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ユニオンツール	機械	112,100	4,781.25	535,979,211	5,510.00	617,671,000	5.42
2	日本	株式	亀田製菓	食料品	143,300	3,693.38	529,261,563	4,005.00	573,916,500	5.04
3	日本	株式	北越コーポレーション	パルプ・紙	530,400	1,004.44	532,757,476	1,051.00	557,450,400	4.89
4	日本	株式	日本精機	輸送用機器	389,000	1,362.08	529,852,752	1,428.00	555,492,000	4.87
5	日本	株式	コメリ	小売業	187,500	2,845.83	533,593,182	2,946.00	552,375,000	4.85
6	日本	株式	アークランズ	小売業	311,800	1,702.11	530,720,775	1,768.00	551,262,400	4.84
7	日本	株式	第四北越フィナンシャルグ ループ	銀行業	160,200	3,305.00	529,461,000	3,335.00	534,267,000	4.69
8	日本	株式	ヨネックス	その他製品	183,900	2,879.00	529,448,100	2,900.00	533,310,000	4.68
9	日本	株式	アクシアル リテイリング	小売業	472,700	1,119.78	529,320,498	1,125.00	531,787,500	4.67
10	日本	株式	第一建設工業	建設業	155,600	2,819.23	438,673,599	3,085.00	480,026,000	4.21
11	日本	株式	有沢製作所	化学	313,100	1,410.36	441,585,099	1,472.00	460,883,200	4.04
12	日本	株式	ユキグニファクトリー	水産・農林 業	401,700	1,098.19	441,146,531	1,100.00	441,870,000	3.88
13	日本	株式	ハードオフコーポレーショ ン	小売業	259,200	1,706.33	442,281,698	1,701.00	440,899,200	3.87
14	日本	株式	AIRMAN	機械	223,800	1,848.62	413,721,800	1,964.00	439,543,200	3.86
15	日本	株式	ブルボン	食料品	168,300	2,620.99	441,112,711	2,596.00	436,906,800	3.83
16	日本	株式	福田組	建設業	60,200	4,888.91	294,312,534	4,990.00	300,398,000	2.64
17	日本	株式	大光銀行	銀行業	210,000	1,401.00	294,210,000	1,428.00	299,880,000	2.63
18	日本	株式	スプリックス	サービス業	269,900	1,090.00	294,191,000	1,099.00	296,620,100	2.60
19	日本	株式	田辺工業	建設業	132,200	2,224.00	294,012,800	2,218.00	293,219,600	2.57
20	日本	株式	植木組	建設業	147,900	1,989.00	294,173,100	1,963.00	290,327,700	2.55
21	日本	株式	セイヒョー	食料品	82,300	2,472.00	203,445,600	2,279.00	187,561,700	1.65
22	日本	株式	サトウ食品	食料品	26,300	7,460.00	196,198,000	7,000.00	184,100,000	1.62
23	日本	株式	ダイニチ工業	金属製品	270,600	652.00	176,431,200	674.00	182,384,400	1.60
24	日本	株式	コロナ	金属製品	197,600	893.00	176,456,800	902.00	178,235,200	1.56
25	日本	株式	オーシャンシステム	小売業	139,900	1,262.00	176,553,800	1,265.00	176,973,500	1.55
26	日本	株式	岩塚製菓	食料品	58,900	2,995.00	176,405,500	2,962.00	174,461,800	1.53
27	日本	株式	北越メタル	鉄鋼	138,600	1,358.00	188,218,800	1,230.00	170,478,000	1.50
28	日本	株式	一正蒲鉾	食料品	225,100	784.00	176,478,400	744.00	167,474,400	1.47
29	日本	株式	ツインバード	電気機器	401,100	440.00	176,484,000	413.00	165,654,300	1.45
30	日本	株式	遠藤製作所	その他製品	160,200	1,102.00	176,540,400	1,033.00	165,486,600	1.45

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	3.88
		建設業	11.97
		食料品	15.13
		パルプ・紙	4.89
		化学	4.04
		鉄鋼	1.50
		金属製品	3.16
		機械	9.28
		電気機器	1.45
		輸送用機器	4.87
		その他製品	6.13
		電気・ガス業	1.28
		陸運業	0.26
		倉庫・運輸関連業	0.25
		情報・通信業	0.28
		小売業	20.06
		銀行業	7.32
		サービス業	2.86
合計			98.62

 
 
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	オリックス	その他金融業	803,600	3,476.36	2,793,603,574	3,260.00	2,619,736,000	4.26
2	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	11,706,000	196.54	2,300,756,900	223.00	2,610,438,000	4.25
3	日本	株式	三井住友フィナンシ ャルグループ	銀行業	713,500	3,457.97	2,467,266,302	3,634.00	2,592,859,000	4.22
4	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	585,300	4,241.84	2,482,751,222	4,425.00	2,589,952,500	4.21
5	日本	株式	三井住友トラストグ ループ	銀行業	667,200	3,670.58	2,449,016,379	3,839.00	2,561,380,800	4.17
6	日本	株式	住友商事	卸売業	668,500	3,692.45	2,468,405,332	3,729.00	2,492,836,500	4.06
7	日本	株式	野村不動産ホールデ ィングス	不動産業	2,879,100	804.14	2,315,212,242	843.80	2,429,384,580	3.95
8	日本	株式	第一生命ホールディ ングス	保険業	2,193,200	1,072.14	2,351,421,146	1,096.00	2,403,747,200	3.91
9	日本	株式	三井物産	卸売業	811,800	3,209.13	2,605,178,436	2,947.00	2,392,374,600	3.89
10	日本	株式	みずほフィナンシャ ルグループ	銀行業	596,700	3,708.68	2,212,975,097	3,993.00	2,382,623,100	3.88
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	822,300	2,911.46	2,394,098,692	2,888.00	2,374,802,400	3.86
12	日本	株式	MS&ADインシュ アランスグループホ ールディングス	保険業	729,200	3,396.58	2,476,789,458	3,230.00	2,355,316,000	3.83
13	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	394,400	5,936.03	2,341,172,053	5,900.00	2,326,960,000	3.79
14	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,633,300	156.66	2,292,586,727	154.00	2,253,528,200	3.67
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	534,100	4,431.71	2,366,976,839	4,189.00	2,237,344,900	3.64
16	日本	株式	積水ハウス	建設業	684,300	3,723.17	2,547,767,397	3,183.00	2,178,126,900	3.54
17	日本	株式	大東建託	不動産業	133,400	16,912.32	2,256,104,809	15,675.00	2,091,045,000	3.40
18	日本	株式	KDDI	情報・通信業	827,600	2,313.17	1,914,385,954	2,480.00	2,052,448,000	3.34
19	日本	株式	エクシオグループ	建設業	1,036,800	1,628.15	1,688,073,838	1,836.00	1,903,564,800	3.10
20	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	362,300	4,302.66	1,558,856,552	4,954.00	1,794,834,200	2.92
21	日本	株式	三井化学	化学	527,900	3,055.77	1,613,143,748	3,335.00	1,760,546,500	2.86
22	日本	株式	アイシン	輸送用機器	949,900	1,675.02	1,591,103,069	1,847.00	1,754,465,300	2.85
23	日本	株式	丸井グループ	小売業	556,100	2,714.02	1,509,271,001	3,066.00	1,705,002,600	2.77
24	日本	株式	積水化学工業	化学	598,400	2,268.56	1,357,511,562	2,612.00	1,563,020,800	2.54
25	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	569,500	2,816.81	1,604,177,476	2,493.00	1,419,763,500	2.31
26	日本	株式	小松製作所	機械	289,800	4,387.59	1,271,523,754	4,737.00	1,372,782,600	2.23
27	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	855,100	1,656.49	1,416,470,166	1,416.50	1,211,249,150	1.97
28	日本	株式	THK	機械	310,200	3,806.96	1,180,920,061	3,857.00	1,196,441,400	1.95
29	日本	株式	長谷工コーポレーシ ョン	建設業	536,400	1,861.58	998,551,763	2,163.50	1,160,501,400	1.89
30	日本	株式	東京海上ホールディ ングス	保険業	146,600	5,657.38	829,373,177	6,111.00	895,872,600	1.46

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	11.45
		化学	5.41
		医薬品	6.18
		ゴム製品	3.79
		機械	4.18
		電気機器	3.64
		輸送用機器	5.16
		情報・通信業	11.25
		卸売業	11.81
		小売業	2.77
		銀行業	12.26
		保険業	9.20
		その他金融業	4.26
		不動産業	7.35
合計			98.73

 
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製 造装置	148,157	16,556.12	2,452,906,152	22,843.77	3,384,465,543	6.32
2	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サ ービス	44,206	56,546.85	2,499,710,356	71,817.07	3,174,745,458	5.93
3	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハ ードウェアおよび 機器	75,727	28,795.46	2,180,594,443	29,118.39	2,205,048,683	4.12
4	アメ リカ	株式	ALPHABET INC- CL A	メディア・娯楽	73,142	22,982.79	1,681,007,599	25,852.92	1,890,934,955	3.53
5	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サー ビス流通・小売り	50,289	27,673.19	1,391,657,102	32,336.07	1,626,148,775	3.04
6	アメ リカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	12,257	84,825.35	1,039,704,360	106,236.96	1,302,146,422	2.43
7	アメ リカ	株式	VISA INC- CLASS A SHARES	金融サービス	21,963	48,139.18	1,057,280,992	50,482.21	1,108,740,868	2.07
8	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	26,000	33,934.77	882,304,161	41,576.39	1,080,986,377	2.02
9	アメ リカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・ 小売り	64,391	12,974.97	835,471,679	14,085.66	906,990,293	1.69
10	アメ リカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	16,686	37,992.35	633,940,379	45,932.28	766,426,089	1.43
11	アメ リカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製 造装置	17,599	28,532.98	502,151,931	39,004.57	686,441,489	1.28
12	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製 造装置	5,868	94,042.53	551,841,613	115,792.95	679,473,031	1.27
13	アメ リカ	株式	EATON CORP PLC	資本財	12,355	41,066.66	507,378,682	51,151.23	631,973,525	1.18
14	アメ リカ	株式	HEICO CORP- CLASS A	資本財	16,378	29,397.87	481,478,448	37,416.00	612,799,376	1.14
15	アメ リカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	741	668,489.29	495,350,571	824,422.15	610,896,817	1.14
16	アメ リカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	8,061	68,638.49	553,294,884	74,969.58	604,329,826	1.13
17	アメ リカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	3,896	129,906.15	506,114,379	151,734.81	591,158,836	1.10
18	カナ ダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	106,721	5,106.94	545,017,829	5,438.80	580,434,965	1.08
19	アメ リカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	33,038	16,515.58	545,641,749	17,493.04	577,935,320	1.08
20	アメ リカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	10,018	39,040.77	391,110,494	55,210.26	553,096,391	1.03
21	アメ リカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	20,691	26,042.63	538,848,066	26,400.31	546,248,837	1.02
22	フラ ンス	株式	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	資本財	31,165	12,989.16	404,807,470	17,152.62	534,561,589	1.00
23	アメ リカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サ ービス	3,538	119,605.81	423,165,389	148,056.64	523,824,393	0.98
24	アメ リカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・ サービス	26,605	18,396.66	489,443,203	19,459.56	517,721,801	0.97
25	フラ ンス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	56,418	8,186.09	461,843,107	8,910.54	502,715,026	0.94
26	スイ ス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	23,398	13,245.33	309,914,435	21,468.64	502,323,356	0.94
27	スイ ス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	2,592	174,756.58	452,969,060	186,605.09	483,680,419	0.90
28	アメ リカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC- CLASS A	金融サービス	22,938	18,538.57	425,237,861	20,987.31	481,406,993	0.90
29	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サー ビス流通・小売り	8,985	51,464.02	462,404,273	53,397.23	479,774,196	0.90
30	フラ ンス	株式	AXA SA	保険	66,754	6,002.57	400,695,611	7,118.93	475,217,293	0.89

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.10
		素材	3.40
		資本財	9.48
		商業・専門サービス	2.29
		運輸	0.49
		自動車・自動車部品	1.75
		耐久消費財・アパレル	1.70
		消費者サービス	2.16
		メディア・娯楽	7.39
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.99
		生活必需品流通・小売り	1.69
		食品・飲料・タバコ	1.23
		家庭用品・パーソナル用品	0.86
		ヘルスケア機器・サービス	3.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.36
		銀行	5.64
		金融サービス	8.71
		保険	0.89
		ソフトウェア・サービス	10.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.99
		電気通信サービス	0.28
		公益事業	1.13
		半導体・半導体製造装置	10.59
投資証券	―	―	1.45
合計			94.92

 
②投資不動産物件
明治安田にいがた関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田にいがた関連株式マザーファンド
 該当事項はありません。
 明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
 該当事項はありません。
 
 
 明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数 量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	アメ リカ	シカゴ商業 取引所	S&P500 EMINI	買建	43	米ド ル	13,119,945	1,899,899,235	13,381,062.5	1,937,711,660	3.61
	ドイ ツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	EURO STOXX50	買建	50	ユー ロ	2,650,500	449,683,830	2,669,000	452,822,540	0.84

 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	6,444,000.00	919,648,624	924,760,396	1.72
	ユーロ	買建	1,530,000.00	254,058,787	258,572,448	0.48

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。