有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)

(4)【設定及び解約の実績】
にいがた未来応援グローバル株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2023年 8月28日～2024年 6月17日	15,766,180,584	941,874,603
第2期計算期間	2024年 6月18日～2025年 6月16日	2,822,796,213	1,651,170,680
第3期計算期間	2025年 6月17日～2026年 6月15日	867,634,278	1,325,620,003

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
(1)投資状況
明治安田にいがた関連株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,394,471,800	98.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	281,637,327	1.69
合計(純資産総額)		16,676,109,127	100.00

明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	103,232,523,320	98.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,259,828,695	1.21
合計(純資産総額)		104,492,352,015	100.00

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	48,796,001,122	73.17
	スイス	2,806,393,887	4.21
	オランダ	2,343,484,087	3.51
	フランス	2,324,328,561	3.49
	イギリス	1,770,423,269	2.65
	カナダ	1,536,675,411	2.30
	イタリア	1,529,508,398	2.29
	オーストラリア	564,601,018	0.85
	スウェーデン	550,523,295	0.83
	シンガポール	501,626,667	0.75
	台湾	355,994,070	0.53
	中国	348,963,914	0.52
	ドイツ	258,682,523	0.39
	デンマーク	188,412,479	0.28
	小計	63,875,618,701	95.79
投資信託受益証券	シンガポール	1,169,123	0.00
投資証券	アメリカ	858,660,458	1.29
	オーストラリア	235,470,071	0.35
	小計	1,094,130,529	1.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,714,820,633	2.57
合計(純資産総額)		66,685,738,986	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,035,270,757	1.55
	買建	ドイツ	220,596,156	0.33

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	612,770,348	0.91

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田にいがた関連株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	有沢製作所	化学	303,600	2,451.98	744,423,017	2,614.00	793,610,400	4.76
2	日本	株式	AIRMAN	機械	425,300	1,792.27	762,255,261	1,826.00	776,597,800	4.66
3	日本	株式	アクシアル リテイリング	小売業	680,500	1,098.89	747,794,903	1,115.00	758,757,500	4.55
4	日本	株式	第一建設工業	建設業	227,600	3,289.05	748,589,586	3,330.00	757,908,000	4.54
5	日本	株式	アークランズ	小売業	393,500	1,896.85	746,411,531	1,922.00	756,307,000	4.54
6	日本	株式	コメリ	小売業	212,600	3,515.19	747,329,805	3,555.00	755,793,000	4.53
7	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	350,600	2,131.49	747,302,019	2,130.00	746,778,000	4.48
8	日本	株式	ヨネックス	その他製品	321,100	2,325.54	746,733,986	2,311.00	742,062,100	4.45
9	日本	株式	亀田製菓	食料品	596,800	1,247.71	744,639,273	1,223.00	729,886,400	4.38
10	日本	株式	福田組	建設業	197,200	3,815.17	752,351,660	3,690.00	727,668,000	4.36
11	日本	株式	日本精機	輸送用機器	284,100	2,629.03	746,908,071	2,460.00	698,886,000	4.19
12	日本	株式	北越コーポレーション	パルプ・紙	783,800	953.09	747,039,401	877.00	687,392,600	4.12
13	日本	株式	ブルボン	食料品	211,300	2,946.28	622,549,093	3,120.00	659,256,000	3.95
14	日本	株式	田辺工業	建設業	270,800	2,299.38	622,674,477	2,424.00	656,419,200	3.94
15	日本	株式	ハードオフコーポレーション	小売業	245,400	2,539.16	623,110,527	2,671.00	655,463,400	3.93
16	日本	株式	ユキグニファクトリー	水産・農林業	577,900	1,079.90	624,074,268	1,127.00	651,293,300	3.91
17	日本	株式	ユニオンツール	機械	28,200	26,416.70	744,950,993	22,520.00	635,064,000	3.81
18	日本	株式	大光銀行	銀行業	218,200	2,854.17	622,782,006	2,750.00	600,050,000	3.60
19	日本	株式	ダイニチ工業	金属製品	381,000	993.38	378,478,955	1,197.00	456,057,000	2.73
20	日本	株式	サトウ食品	食料品	52,000	6,951.85	361,496,598	7,910.00	411,320,000	2.47
21	日本	株式	植木組	建設業	165,400	2,499.13	413,356,108	2,436.00	402,914,400	2.42
22	日本	株式	スプリックス	サービス業	286,500	1,044.00	299,106,000	1,035.00	296,527,500	1.78
23	日本	株式	コロナ	金属製品	266,900	933.44	249,137,460	964.00	257,291,600	1.54
24	日本	株式	岩塚製菓	食料品	82,600	3,021.52	249,577,845	3,060.00	252,756,000	1.52
25	日本	株式	遠藤製作所	その他製品	232,000	1,077.15	249,900,967	1,079.00	250,328,000	1.50
26	日本	株式	一正蒲鉾	食料品	321,800	775.54	249,568,786	761.00	244,889,800	1.47
27	日本	株式	オーシャンシステム	小売業	150,900	1,671.00	252,153,900	1,567.00	236,460,300	1.42
28	日本	株式	北陸瓦斯	電気・ガス業	52,700	3,954.41	208,397,629	4,085.00	215,279,500	1.29
29	日本	株式	北越メタル	鉄鋼	138,000	1,257.00	173,466,000	1,131.00	156,078,000	0.94
30	日本	株式	セイヒョー	食料品	60,500	2,186.00	132,253,000	2,005.00	121,302,500	0.73

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	3.91
		建設業	15.26
		食料品	14.51
		パルプ・紙	4.12
		化学	4.76
		鉄鋼	0.94
		金属製品	4.28
		機械	8.47
		電気機器	0.40
		輸送用機器	4.19
		その他製品	5.95
		電気・ガス業	1.29
		陸運業	0.25
		倉庫・運輸関連業	0.25
		情報・通信業	0.44
		小売業	19.21
		銀行業	8.08
		サービス業	2.03
合計			98.31

明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	799,200	4,158.51	3,323,481,192	6,057.00	4,840,754,400	4.63
2	日本	株式	第一ライフグループ	保険業	2,666,000	1,181.23	3,149,159,180	1,778.50	4,741,481,000	4.54
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	743,700	4,107.90	3,055,045,230	6,346.00	4,719,520,200	4.52
4	日本	株式	オリックス	その他金融業	760,600	3,586.62	2,727,983,172	6,149.00	4,676,929,400	4.48
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,456,300	2,958.27	4,308,135,752	3,207.00	4,670,354,100	4.47
6	日本	株式	三井化学	化学	1,805,400	1,816.21	3,278,995,508	2,133.00	3,850,918,200	3.69
7	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	900,900	3,278.04	2,953,186,236	4,240.00	3,819,816,000	3.66
8	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	3,558,100	884.58	3,147,424,098	933.40	3,321,130,540	3.18
9	日本	株式	三井物産	卸売業	735,400	3,503.06	2,576,151,667	4,497.00	3,307,093,800	3.16
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	937,500	3,238.97	3,036,534,375	3,410.00	3,196,875,000	3.06
11	日本	株式	小松製作所	機械	507,800	5,536.89	2,811,636,674	6,282.00	3,189,999,600	3.05
12	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	15,289,800	217.94	3,332,259,012	208.10	3,181,807,380	3.05
13	日本	株式	関西ペイント	化学	1,135,100	2,607.20	2,959,434,824	2,648.50	3,006,312,350	2.88
14	日本	株式	住友商事	卸売業	1,916,800	1,045.87	2,004,723,616	1,549.00	2,969,123,200	2.84
15	日本	株式	積水ハウス	建設業	847,000	3,316.73	2,809,270,310	3,382.00	2,864,554,000	2.74
16	日本	株式	大東建託	不動産業	917,000	3,088.46	2,832,126,882	3,104.00	2,846,368,000	2.72
17	日本	株式	THK	機械	385,300	4,566.90	1,759,628,171	7,322.00	2,821,166,600	2.70
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	646,800	3,266.78	2,112,953,304	4,347.00	2,811,639,600	2.69
19	日本	株式	NTT	情報・通信業	19,149,500	154.31	2,954,959,345	145.00	2,776,677,500	2.66
20	日本	株式	キヤノン	電気機器	660,100	4,206.91	2,776,981,291	4,147.00	2,737,434,700	2.62
21	日本	株式	日産化学	化学	321,600	5,115.44	1,645,125,504	8,473.00	2,724,916,800	2.61
22	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	388,400	6,507.00	2,527,321,696	6,965.00	2,705,206,000	2.59
23	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	510,100	4,363.09	2,225,612,209	5,155.00	2,629,565,500	2.52
24	日本	株式	KDDI	情報・通信業	927,400	2,486.95	2,306,397,430	2,745.00	2,545,713,000	2.44
25	日本	株式	ブラザー工業	電気機器	681,400	3,415.58	2,327,376,554	3,671.00	2,501,419,400	2.39
26	日本	株式	丸井グループ	小売業	796,800	3,070.54	2,446,606,272	2,864.50	2,282,433,600	2.18
27	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	832,100	2,915.56	2,426,037,476	2,725.00	2,267,472,500	2.17
28	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,504,700	1,575.20	2,370,203,440	1,480.00	2,226,956,000	2.13
29	日本	株式	積水化学工業	化学	855,000	2,564.32	2,192,499,529	2,591.50	2,215,732,500	2.12
30	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	712,400	2,340.14	1,667,115,736	3,025.00	2,155,010,000	2.06

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.22
		化学	11.29
		医薬品	4.94
		ゴム製品	3.06
		ガラス・土石製品	2.59
		機械	5.75
		電気機器	5.01
		輸送用機器	5.66
		情報・通信業	8.14
		卸売業	8.70
		小売業	2.18
		銀行業	15.68
		保険業	8.19
		その他金融業	4.48
		不動産業	5.90
合計			98.79

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	64,398	51,719.59	3,330,638,228	57,429.22	3,698,327,135	5.55
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	111,597	29,865.14	3,332,860,576	31,661.17	3,533,292,515	5.30
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	63,855	42,300.97	2,701,128,509	45,751.75	2,921,478,545	4.38
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	39,390	60,582.83	2,386,357,961	59,852.08	2,357,573,522	3.54
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	45,060	37,942.42	1,709,685,603	38,996.33	1,757,174,837	2.64
6	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	5,253	228,870.18	1,202,255,056	298,784.20	1,569,513,403	2.35
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	25,699	50,394.48	1,295,087,965	53,489.64	1,374,630,312	2.06
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	22,580	57,633.83	1,301,371,992	60,482.15	1,365,687,071	2.05
9	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	21,691	50,063.21	1,085,921,155	55,480.54	1,203,428,469	1.80
10	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	5,600	156,621.15	877,078,460	185,982.01	1,041,499,308	1.56
11	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	11,056	102,044.25	1,128,201,251	91,360.61	1,010,082,948	1.51
12	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	50,291	20,969.42	1,054,573,136	18,609.89	935,910,179	1.40
13	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	105,887	10,005.24	1,059,425,642	8,724.48	923,809,490	1.39
14	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	14,944	51,602.67	771,150,305	55,355.50	827,232,640	1.24
15	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	35,305	20,285.75	716,188,715	23,138.95	816,920,669	1.23
16	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	54,965	12,398.06	681,459,451	14,227.46	782,012,669	1.17
17	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,100	31,438.62	631,916,413	37,336.51	750,463,851	1.13
18	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	55,978	14,618.55	818,317,443	12,785.44	715,703,528	1.07
19	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	32,781	22,179.22	727,057,214	21,424.11	702,303,838	1.05
20	アメリカ	株式	CLOUDFLARE INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	17,523	33,171.56	581,265,367	39,584.18	693,633,698	1.04
21	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,469	155,113.30	538,088,052	199,728.33	692,857,586	1.04
22	スイス	株式	SANDOZ GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,983	13,069.78	600,988,062	14,709.54	676,388,778	1.01
23	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	9,834	56,125.23	551,935,529	66,878.69	657,685,112	0.99
24	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	63,485	9,147.42	580,724,511	9,951.25	631,755,690	0.95
25	イギリス	株式	ARM HOLDINGS PLC-ADR	半導体・半導体製造装置	11,303	28,064.49	317,212,964	55,793.95	630,639,087	0.95
26	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,959	39,186.33	586,188,324	41,979.43	627,970,427	0.94
27	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	10,916	55,144.39	601,956,229	56,968.03	621,863,080	0.93
28	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	15,815	37,916.44	599,648,516	38,603.35	610,511,993	0.92
29	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,631	34,491.63	504,647,127	41,297.40	604,222,273	0.91
30	アメリカ	株式	WW GRAINGER INC	資本財	2,719	190,355.18	517,575,740	219,760.76	597,529,515	0.90

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.51
		素材	3.21
		資本財	8.93
		商業・専門サービス	1.41
		運輸	0.75
		自動車・自動車部品	1.47
		耐久消費財・アパレル	1.86
		消費者サービス	1.51
		メディア・娯楽	7.83
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.74
		生活必需品流通・小売り	1.40
		食品・飲料・タバコ	1.23
		家庭用品・パーソナル用品	0.71
		ヘルスケア機器・サービス	2.66
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.41
		銀行	6.75
		金融サービス	6.46
		保険	0.80
		ソフトウェア・サービス	6.94
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.49
		電気通信サービス	0.25
		公益事業	1.26
		半導体・半導体製造装置	16.19
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.64
合計			97.43

②投資不動産物件
明治安田にいがた関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
該当事項はありません。
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田にいがた関連株式マザーファンド
該当事項はありません。

明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
該当事項はありません。

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	17	米ドル	6,374,490	1,035,153,430	6,375,212.5	1,035,270,757	1.55
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO STOXX50	買建	19	ユーロ	1,195,480	221,582,218	1,190,160	220,596,156	0.33

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	3,144,000.00	503,041,608	507,265,536	0.76
	ユーロ	買建	571,000.00	105,480,045	105,504,812	0.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。