- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
にいがた未来応援グローバル株式ファンド
にいがた未来応援グローバル株式ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド | 1,369,561,559 | 9.1380 | 12,515,053,526 | 9.2135 | 12,618,455,423 | 48.90 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド | 1,452,021,721 | 4.7771 | 6,936,452,963 | 4.7065 | 6,833,940,229 | 26.48 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田にいがた関連株式マザーファンド | 3,046,934,578 | 1.8763 | 5,716,963,348 | 1.8886 | 5,754,440,644 | 22.30 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.68 |
| 合計 | 97.68 |
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