有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/28-2024/06/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
にいがた未来応援グローバル株式ファンド
 
 

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	日本	大阪取引 所	TOPIX先物	買建	11	日本円	298,736,050	298,736,050	309,155,000	309,155,000	1.57
	アメ リカ	シカゴ商 業取引所	S&P500 EMINI	買建	2	米ドル	554,206.5	89,266,041	554,600	89,329,422	0.45
	ドイ ツ	ユーレッ クス・ド イツ金融 先物取引 所	EURO STOXX50	買建	3	ユーロ	148,316.06	25,559,306	148,140	25,528,966	0.13

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
 
 

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	331,000.00	52,048,896	52,594,509	0.26
	ユーロ	買建	179,000.00	30,539,436	30,558,718	0.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)明治安田にいがた関連株式マザーファンド
 
 
該当事項はありません。
 
(参考)明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
 
 
該当事項はありません。
 
(参考)明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメ リカ	シカゴ商 業取引所	S&P500 EMINI	買建	83	米ド ル	22,836,412.5	3,678,260,961	23,015,900	3,707,171,013	7.28
	ドイ ツ	ユーレッ クス・ド イツ金融 先物取引 所	EURO STOXX50	買建	102	ユー ロ	5,032,680	867,281,744	5,036,760	867,984,850	1.70

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	18,190,000.00	2,868,372,470	2,907,860,427	5.71
	ユーロ	買建	2,390,000.00	399,280,570	408,307,600	0.80
	米ドル	売建	7,500,000.00	1,207,350,000	1,207,289,250	△2.37
	ユーロ	売建	830,000.00	142,864,580	142,987,337	△0.28

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。