有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2025/06/16)

③【その他投資資産の主要なもの】
 
にいがた未来応援グローバル株式ファンド

資産 の種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	日本	大阪取引 所	TOPIX先 物	買建	16	日本円	444,898,300	444,898,300	456,880,000	456,880,000	2.25
	アメ リカ	シカゴ商 業取引所	S&P500 EMINI	買建	7	米ドル	2,111,025	305,697,530	2,178,312.5	315,441,433	1.55
	ドイ ツ	ユーレッ クス・ド イツ金融 先物取引 所	EURO STOXX50	買建	9	ユーロ	477,154.04	80,953,954	480,420	81,508,057	0.40

 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,090,000.00	155,733,968	156,388,077	0.77
	ユーロ	買建	310,000.00	51,500,373	52,385,628	0.25

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。