有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/25-2024/09/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2023年9月末日 | 219,396,390 | - | 877.59 | - | 891 |
| 10月末日 | 259,757,840 | - | 865.86 | - | 853 |
| 11月末日 | 364,179,182 | - | 809.29 | - | 805 |
| 12月末日 | 405,522,207 | - | 779.85 | - | 781 |
| 2024年1月末日 | 247,742,315 | - | 669.57 | - | 677 |
| 2月末日 | 273,610,971 | - | 739.49 | - | 755 |
| 第1計算期間末 (2024年3月24日) | 468,768,541 | 468,768,541 | 822.40 | 822.40 | 799 |
| 3月末日 | 377,705,665 | - | 786.89 | - | 786 |
| 4月末日 | 404,980,818 | - | 843.71 | - | 842 |
| 5月末日 | 387,712,600 | - | 807.73 | - | 816 |
| 6月末日 | 372,568,185 | - | 776.18 | - | 773 |
| 7月末日 | 334,939,994 | - | 697.79 | - | 718 |
| 8月末日 | 189,422,164 | - | 653.18 | - | 682 |
| 第2計算期間末 (2024年9月24日) | 194,614,889 | 194,614,889 | 671.09 | 671.09 | 709 |
| 9月末日 | 233,414,485 | - | 804.88 | - | 886 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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