有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/25-2026/03/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2024年3月24日) | 468,768,541 | 468,768,541 | 822.40 | 822.40 | 799 |
| 第2計算期間末 (2024年9月24日) | 194,614,889 | 194,614,889 | 671.09 | 671.09 | 709 |
| 第3計算期間末 (2025年3月24日) | 1,009,226,786 | 1,009,226,786 | 952.10 | 952.10 | 951 |
| 2025年3月末日 | 712,118,687 | - | 949.49 | - | 935 |
| 4月末日 | 863,606,287 | - | 838.45 | - | 840 |
| 5月末日 | 613,041,872 | - | 888.47 | - | 880 |
| 6月末日 | 649,510,579 | - | 889.74 | - | 882 |
| 7月末日 | 681,617,724 | - | 933.72 | - | 908 |
| 8月末日 | 805,845,822 | - | 970.90 | - | 1,024 |
| 第4計算期間末 (2025年9月24日) | 441,540,247 | 441,540,247 | 1,161.95 | 1,161.95 | 1,174 |
| 9月末日 | 472,447,255 | - | 1,243.28 | - | 1,294 |
| 10月末日 | 542,367,070 | - | 1,261.32 | - | 1,250 |
| 11月末日 | 499,340,118 | - | 1,161.26 | - | 1,166 |
| 12月末日 | 516,762,743 | - | 1,201.77 | - | 1,220 |
| 2026年1月末日 | 501,917,722 | - | 1,167.25 | - | 1,151 |
| 2月末日 | 874,037,912 | - | 1,197.31 | - | 1,183 |
| 第5計算期間末 (2026年3月24日) | 531,344,748 | 531,344,748 | 1,235.69 | 1,235.69 | 1,235 |
| 3月末日 | 551,117,894 | - | 1,281.67 | - | 1,258 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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