イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 119,117,281 |
| 投資信託受益証券 | 902,056 |
| 投資証券 | 1,042,918,885 |
| 流動資産計 | 1,162,938,222 |
| 資産の部合計 | 1,162,938,222 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 38,650 |
| 未払金 | 7,369,000 |
| 未払解約金 | 14,851,208 |
| 未払受託者報酬 | 83,916 |
| 未払委託者報酬 | 1,887,963 |
| 未払利息 | 358 |
| その他未払費用 | 89,430 |
| 流動負債計 | 24,320,525 |
| 負債の部合計 | 24,320,525 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,169,715,521 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,097,824 |
| 元本等合計 | 1,138,617,697 |
| 純資産の部合計 | 1,138,617,697 |
| 負債・純資産合計 | 1,162,938,222 |
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