イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 15,633,000 |
| コール・ローン | 148,529,379 | 180,257,509 |
| 投資信託受益証券 | 891,665 | 985,447 |
| 投資証券 | 1,440,491,518 | 1,779,313,084 |
| 未収利息 | 40 | 543 |
| 流動資産計 | 1,589,912,602 | 1,976,189,583 |
| 資産の部合計 | 1,589,912,602 | 1,976,189,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 15,633,000 |
| 未払解約金 | 11,662,449 | 7,317,193 |
| 未払受託者報酬 | 145,264 | 190,258 |
| 未払委託者報酬 | 3,268,475 | 4,280,644 |
| その他未払費用 | 174,460 | 331,596 |
| 流動負債計 | 15,250,648 | 27,752,691 |
| 負債の部合計 | 15,250,648 | 27,752,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,647,535,731 | 2,163,610,768 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,873,777 | -215,173,876 |
| 元本等合計 | 1,574,661,954 | 1,948,436,892 |
| 純資産の部合計 | 1,574,661,954 | 1,948,436,892 |
| 負債・純資産合計 | 1,589,912,602 | 1,976,189,583 |
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