イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月25日 | 2026年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,484,000 | － |
| コール・ローン | 247,553,649 | 277,741,219 |
| 投資信託受益証券 | 1,327,612 | 1,604,460 |
| 投資証券 | 2,322,676,330 | 2,816,230,537 |
| 未収利息 | 2,373 | 4,565 |
| 流動資産計 | 2,601,043,964 | 3,095,580,781 |
| 資産の部合計 | 2,601,043,964 | 3,095,580,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,484,000 | － |
| 未払解約金 | 12,824,569 | 35,812,642 |
| 未払受託者報酬 | 231,282 | 299,180 |
| 未払委託者報酬 | 5,203,777 | 6,731,613 |
| その他未払費用 | 928,287 | 711,984 |
| 流動負債計 | 48,671,915 | 43,555,419 |
| 負債の部合計 | 48,671,915 | 43,555,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,979,918,604 | 3,164,106,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -427,546,555 | -112,081,358 |
| 元本等合計 | 2,552,372,049 | 3,052,025,362 |
| 純資産の部合計 | 2,552,372,049 | 3,052,025,362 |
| 負債・純資産合計 | 2,601,043,964 | 3,095,580,781 |
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