ソシエテ・ジェネラル社債⁄国際分散投資戦略ファンド2023-09の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2024年2月29日
25万
2025年3月20日 +667.21%
193万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期自 2023年 9月 1日至 2024年 9月20日第2期自 2024年 9月21日至 2025年 9月22日
期首剰余金又は期首欠損金(△)-△29,532,462
剰余金増加額又は欠損金減少額139,5972,907,387
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額139,5972,907,387
分配金40,475,58339,148,192
2025/12/22 9:00

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