ソシエテ・ジェネラル社債⁄国際分散投資戦略ファン…

ソシエテ・ジェネラル社債⁄国際分散投資戦略ファンド2023-09の財務状況

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財務状況

2026年6月22日 9:00
(個別) 資産 2.1%減 127億8544万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/09	13,537,284,044	13,462,328,693
2025/09	13,059,037,509	12,985,350,566
2026/03	12,785,448,802	12,756,203,754

財務推移

資産

2024年9月（個）: 135億3728万
2025年9月（個） -3.53%: 130億5903万

純資産

2024年9月（個）: 134億6232万
2025年9月（個） -3.54%: 129億8535万

開示資料

決算

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