ソシエテ・ジェネラル社債⁄国際分散投資戦略ファンド2023-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月20日 | 2026年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,682,179 | 78,398,250 |
| 社債券 | 12,902,538,384 | 12,647,887,513 |
| 未収入金 | 3,879,847 | － |
| 未収利息 | 3,937,099 | 53,723,579 |
| その他未収収益 | － | 5,439,460 |
| 流動資産計 | 13,059,037,509 | 12,785,448,802 |
| 資産の部合計 | 13,059,037,509 | 12,785,448,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,148,192 | － |
| 未払解約金 | 3,947,014 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,685,862 | 3,523,699 |
| 未払委託者報酬 | 26,538,205 | 25,370,643 |
| その他未払費用 | 367,670 | 350,706 |
| 流動負債計 | 73,686,943 | 29,245,048 |
| 負債の部合計 | 73,686,943 | 29,245,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,049,397,503 | 12,792,120,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,046,937 | -35,916,571 |
| 元本等合計 | 12,985,350,566 | 12,756,203,754 |
| 純資産の部合計 | 12,985,350,566 | 12,756,203,754 |
| 負債・純資産合計 | 13,059,037,509 | 12,785,448,802 |
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