ソシエテ・ジェネラル社債⁄国際分散投資戦略ファンド2023-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月21日 至 2025年3月20日 | 自 2025年9月23日 至 2026年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 52,388,099 | 50,607,287 |
| 有価証券売買等損益 | -94,989,304 | -498,299 |
| その他収益 | 5,841,069 | 5,439,460 |
| 営業収益合計 | -36,760,136 | 55,548,448 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,657,977 | 3,523,699 |
| 委託者報酬 | 26,337,443 | 25,370,643 |
| その他費用 | 364,510 | 350,706 |
| 営業費用合計 | 30,359,930 | 29,245,048 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -67,120,066 | 26,303,400 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -67,120,066 | 26,303,400 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | -67,120,066 | 26,303,400 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,712,656 | -35,916,571 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,939,872 | 1,826,966 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,939,872 | 1,826,966 |
| 分配金 | － | － |
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