ソシエテ・ジェネラル社債⁄国際分散投資戦略ファンド2023-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月21日 至 2025年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 52,016,564 | 52,388,099 |
| 有価証券売買等損益 | 2,067,869 | -94,989,304 |
| その他収益 | － | 5,841,069 |
| 営業収益合計 | 54,084,433 | -36,760,136 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 208,355 | － |
| 受託者報酬 | 3,725,633 | 3,657,977 |
| 委託者報酬 | 26,824,836 | 26,337,443 |
| その他費用 | 368,913 | 364,510 |
| 営業費用合計 | 31,127,737 | 30,359,930 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 22,956,696 | -67,120,066 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 22,956,696 | -67,120,066 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 22,956,696 | -67,120,066 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,209,543 | -94,712,656 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 252,847 | 1,939,872 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 252,847 | 1,939,872 |
| 分配金 | － | － |
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