ソシエテ・ジェネラル社債⁄国際分散投資戦略ファンド2023-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,592,791 | 70,496,955 |
| 社債券 | 13,388,203,956 | 13,047,740,026 |
| 未収利息 | 3,487,297 | 55,042,887 |
| その他未収収益 | － | 5,841,069 |
| 流動資産計 | 13,537,284,044 | 13,179,120,937 |
| 資産の部合計 | 13,537,284,044 | 13,179,120,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,475,583 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,154,056 | 3,657,977 |
| 未払委託者報酬 | 29,909,100 | 26,337,443 |
| その他未払費用 | 416,612 | 364,510 |
| 流動負債計 | 74,955,351 | 30,359,930 |
| 負債の部合計 | 74,955,351 | 30,359,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,491,861,155 | 13,243,473,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,532,462 | -94,712,656 |
| 元本等合計 | 13,462,328,693 | 13,148,761,007 |
| 純資産の部合計 | 13,462,328,693 | 13,148,761,007 |
| 負債・純資産合計 | 13,537,284,044 | 13,179,120,937 |
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