ソシエテ・ジェネラル社債⁄国際分散投資戦略ファンド2023-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 68,227,347 |
| 社債券 | 13,546,221,216 |
| 未収入金 | 1,500,247 |
| 未収利息 | 51,979,368 |
| 流動資産計 | 13,667,928,178 |
| 資産の部合計 | 13,667,928,178 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 3,725,633 |
| 未払委託者報酬 | 26,824,836 |
| 未払利息 | 12 |
| その他未払費用 | 368,911 |
| 流動負債計 | 30,919,392 |
| 負債の部合計 | 30,919,392 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,613,799,243 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,209,543 |
| 元本等合計 | 13,637,008,786 |
| 純資産の部合計 | 13,637,008,786 |
| 負債・純資産合計 | 13,667,928,178 |
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