ソシエテ・ジェネラル社債⁄国際分散投資戦略ファンド2023-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 52,016,564 |
| 有価証券売買等損益 | 2,067,869 |
| 営業収益合計 | 54,084,433 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 208,355 |
| 受託者報酬 | 3,725,633 |
| 委託者報酬 | 26,824,836 |
| その他費用 | 368,913 |
| 営業費用合計 | 31,127,737 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 22,956,696 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 22,956,696 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 22,956,696 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,209,543 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 252,847 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 252,847 |
| 分配金 | － |
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