ソシエテ・ジェネラル社債⁄国際分散投資戦略ファンド2023-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,592,791 | 148,682,179 |
| 社債券 | 13,388,203,956 | 12,902,538,384 |
| 未収入金 | － | 3,879,847 |
| 未収利息 | 3,487,297 | 3,937,099 |
| 流動資産計 | 13,537,284,044 | 13,059,037,509 |
| 資産の部合計 | 13,537,284,044 | 13,059,037,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,475,583 | 39,148,192 |
| 未払解約金 | － | 3,947,014 |
| 未払受託者報酬 | 4,154,056 | 3,685,862 |
| 未払委託者報酬 | 29,909,100 | 26,538,205 |
| その他未払費用 | 416,612 | 367,670 |
| 流動負債計 | 74,955,351 | 73,686,943 |
| 負債の部合計 | 74,955,351 | 73,686,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,491,861,155 | 13,049,397,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,532,462 | -64,046,937 |
| 元本等合計 | 13,462,328,693 | 12,985,350,566 |
| 純資産の部合計 | 13,462,328,693 | 12,985,350,566 |
| 負債・純資産合計 | 13,537,284,044 | 13,059,037,509 |
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