剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年 9月 1日至 2024年 9月20日
当期純利益又は当期純損失(△)	10,803,524
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,597
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,597
分配金	40,475,583
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△29,532,462

2024/12/20 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/12/20 9:00

#3 注記表（連結）

2024/12/20 9:00