有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/01-2024/09/20)

【提出】
2024/12/20 9:00
【資料】
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【項目】
49項目

(2024年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額13,543,713,017円
Ⅱ 負債総額7,916,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,535,796,092円
Ⅳ 発行済口数13,483,026,436口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0039円
(1万口当たり純資産額)(10,039円)

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