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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/01-2024/09/20)

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【提出】: 2024/12/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2024年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	13,543,713,017	円
Ⅱ 負債総額	7,916,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,535,796,092	円
Ⅳ 発行済口数	13,483,026,436	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039	円
(1万口当たり純資産額)	(10,039	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/21-2025/09/22)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/01-2024/09/20)

開示資料

決算

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