- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/23-2026/09/24)
【ソシエテ・ジェネラル社債/国際分散投資戦略ファンド2023-09】
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) | |
| 第1期計算期間 | 2023年 9月 1日～2024年 9月20日 | 13,650,538,119 | 158,676,964 | 13,491,861,155 |
| 第2期計算期間 | 2024年 9月21日～2025年 9月22日 | ― | 442,463,652 | 13,049,397,503 |
| 第3期中間計算期間 | 2025年 9月23日～2026年 3月22日 | ― | 257,277,178 | 12,792,120,325 |
| (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 |
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