有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/21-2025/09/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2023年 9月 1日 至 2024年 9月20日 | 第2期 自 2024年 9月21日 至 2025年 9月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 112,349,542 | 105,203,929 |
| 有価証券売買等損益 | △35,938,327 | △48,367,001 |
| その他収益 | - | 5,841,069 |
| 営業収益合計 | 76,411,215 | 62,677,997 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 208,541 | - |
| 受託者報酬 | 7,879,689 | 7,343,839 |
| 委託者報酬 | 56,733,936 | 52,875,648 |
| その他費用 | 785,525 | 732,180 |
| 営業費用合計 | 65,607,691 | 60,951,667 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,803,524 | 1,726,330 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,803,524 | 1,726,330 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,803,524 | 1,726,330 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △29,532,462 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,597 | 2,907,387 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,597 | 2,907,387 |
| 分配金 | 40,475,583 | 39,148,192 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,532,462 | △64,046,937 |
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