米国S&P500フレックス戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 16,413,125 |
| コール・ローン | 19,454,819 |
| 投資信託受益証券 | 881,636,216 |
| 親投資信託受益証券 | 221,378,084 |
| 流動資産計 | 1,138,882,244 |
| 資産の部合計 | 1,138,882,244 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 16,316,968 |
| 未払受託者報酬 | 89,275 |
| 未払委託者報酬 | 3,572,743 |
| その他未払費用 | 26,699 |
| 流動負債計 | 20,005,685 |
| 負債の部合計 | 20,005,685 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,022,167,817 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,708,742 |
| （分配準備積立金） | 75,414,137 |
| 元本等合計 | 1,118,876,559 |
| 純資産の部合計 | 1,118,876,559 |
| 負債・純資産合計 | 1,138,882,244 |
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