米国S&P500フレックス戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月15日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/23-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,413,125 | 730,666 |
| コール・ローン | 19,454,819 | 32,368,975 |
| 投資信託受益証券 | 881,636,216 | 1,523,868,275 |
| 親投資信託受益証券 | 221,378,084 | 386,385,038 |
| 流動資産計 | 1,138,882,244 | 1,943,352,954 |
| 資産の部合計 | 1,138,882,244 | 1,943,352,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,288 |
| 未払金 | 16,316,968 | － |
| 未払受託者報酬 | 89,275 | 214,791 |
| 未払委託者報酬 | 3,572,743 | 8,593,893 |
| その他未払費用 | 26,699 | 64,372 |
| 流動負債計 | 20,005,685 | 8,880,344 |
| 負債の部合計 | 20,005,685 | 8,880,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,022,167,817 | 1,498,095,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,708,742 | 436,376,879 |
| （分配準備積立金） | 75,414,137 | 322,308,419 |
| 元本等合計 | 1,118,876,559 | 1,934,472,610 |
| 純資産の部合計 | 1,118,876,559 | 1,934,472,610 |
| 負債・純資産合計 | 1,138,882,244 | 1,943,352,954 |
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