純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	403,283
追加型株式投資信託	792	31,832,427
株式投資信託 合計	878	32,235,710
単位型公社債投資信託	70	133,434
追加型公社債投資信託	14	1,452,354
公社債投資信託 合計	84	1,585,788
総合計	962	33,821,498

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86403,283追加型株式投資信託79231,832,427株式投資信託 合計87832,235,710単位型公社債投資信託70133,434追加型公社債投資信託141,452,354公社債投資信託 合計841,585,788総合計96233,821,498

2025/10/15 9:16

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1275%(税抜1.025%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2025/10/15 9:16

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2025/10/15 9:16

#4 投資制限（連結）

③ 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2025/10/15 9:16

#5 投資方針（連結）

イ.主として、S&P500指数を対象指数としたETFおよびマザーファンドの受益証券に投資し、信託財産の成長をめざします。
ロ.原則として、S&P500指数を対象指数としたETFおよびマザーファンドの組入比率は、それぞれ信託財産の純資産総額の80%程度および20%程度を基本とします。ただし、市場局面がリスク回避的と判定される期間においては、基準価額の下落リスクを抑制するため、ETFの組入比率を引き下げます。ETFの組入比率を引き下げた分については、米ドル建ての短期金融資産等による運用を行ないます。
※ 委託会社の独自モデルに基づき、市場局面を判定します。

2025/10/15 9:16

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

605,073,0691.8494
614,106,35419.69e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券79.07%親投資信託受益証券19.69%合計98.76%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/10/15 9:16

#7 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,759,336	1.24
純資産総額		3,118,948,594	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,466,082,90479.07内 アメリカ2,466,082,90479.07親投資信託受益証券614,106,35419.69内 日本614,106,35419.69コール・ローン、その他の資産(負債控除後)38,759,3361.24純資産総額3,118,948,594100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/10/15 9:16

#8 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		第4期 自2025年1月21日 至2025年7月22日
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第4期 自2025年1月21日 至2025年7月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

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#9 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年1月22日)1,118,876,5591,118,876,5591.09461.0946第2計算期間末 (2024年7月22日)1,934,472,6101,934,472,6101.29131.29132024年7月末日1,851,513,865-1.2381-8月末日1,841,136,652-1.2086-9月末日1,860,026,787-1.2182-10月末日2,032,922,361-1.3171-11月末日2,095,965,512-1.3263-12月末日2,252,473,028-1.3806-第3計算期間末 (2025年1月20日)2,301,558,8632,301,558,8631.36761.36762025年1月末日2,376,206,413-1.3685-2月末日2,306,933,479-1.2957-3月末日2,298,149,263-1.2458-4月末日2,173,491,062-1.1687-5月末日2,326,982,875-1.2352-6月末日2,632,527,582-1.2887-第4計算期間末 (2025年7月22日)2,904,263,3872,904,263,3871.33421.33427月末日3,118,948,594-1.3611-

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年7月31日

Ⅰ 資産総額	3,138,840,110円
Ⅱ 負債総額	19,891,516円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,118,948,594円
Ⅳ 発行済数量	2,291,567,434口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3611円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,138,840,110円Ⅱ 負債総額19,891,516円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,118,948,594円Ⅳ 発行済数量2,291,567,434口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3611円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米国国債マザーファンド

純資産額計算書
	2025年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年7月31日

Ⅰ 資産総額	20,911,629,198円
Ⅱ 負債総額	27,510,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,884,119,198円
Ⅳ 発行済数量	11,292,187,199口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8494円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額20,911,629,198円Ⅱ 負債総額27,510,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,884,119,198円Ⅳ 発行済数量11,292,187,199口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8494円

2025/10/15 9:16

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/10/15 9:16

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/10/15 9:16

#13 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/10/15 9:16

#14 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年1月20日現在 金 額 (円)	2025年7月22日現在 金 額 (円)
負債合計		3,820,000	59,505,940
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年1月20日現在 金 額 (円)2025年7月22日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金29,828,88229,536,259コール・ローン184,311,57774,531,617国債証券20,440,852,93420,325,356,301未収利息222,813,666230,136,198前払費用1,813,4362,523,066流動資産合計20,879,620,49520,662,083,441資産合計20,879,620,49520,662,083,441負債の部流動負債未払解約金3,820,00059,500,000その他未払費用-5,940流動負債合計3,820,00059,505,940負債合計3,820,00059,505,940純資産の部元本等元本※111,248,985,93811,304,508,564剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)9,626,814,5579,298,068,937元本等合計20,875,800,49520,602,577,501純資産合計20,875,800,49520,602,577,501負債純資産合計20,879,620,49520,662,083,441注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/10/15 9:16

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 米国国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		271,254,542	1.30
純資産総額		20,884,119,198	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券20,612,864,65698.70内 アメリカ20,612,864,65698.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)271,254,5421.30純資産総額20,884,119,198100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年7月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Strip Couponアメリカ国債証券13,609,00067.72

2025/10/15 9:16