有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/21-2025/07/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,138,840,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,891,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,118,948,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,291,567,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3611円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,911,629,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,510,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,884,119,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,292,187,199口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8494円 |
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