- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2026/01/21-2026/07/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,695,711,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,980,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,669,730,852円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,037,376,592口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6520円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,710,001,290円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,696,601,290円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,691,549,569口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0361円 |
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