有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/23-2025/01/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,397,667,342円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,460,929円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,376,206,413円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,736,399,092口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3685円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,170,181,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,889,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,022,292,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,364,380,482口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8498円 |
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