有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/23-2024/07/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,858,181,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,667,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,851,513,865円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,495,397,551口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2381円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,827,989,999円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,809,617円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,601,180,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,287,948,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8251円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
