有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/23-2026/01/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,830,056,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,823,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,828,233,009円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,860,848,504口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5096円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,042,865,500円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,680,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,978,185,500円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,689,702,334口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9625円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
