有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/21-2024/01/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,169,614,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 318,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,169,296,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,057,066,565口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1062円 |
| (参考) 米国国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,825,293,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,010,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,824,283,364円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,265,419,302口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7363円 |
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