フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 35,689 |
| 親投資信託受益証券 | 138,039 | 27,775,444 |
| 未収入金 | 215 | 171,564 |
| 流動資産計 | 138,254 | 27,982,697 |
| 資産の部合計 | 138,254 | 27,982,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 115,584 |
| 未払解約金 | － | 40,731 |
| 未払受託者報酬 | － | 757 |
| 未払委託者報酬 | 196 | 36,033 |
| その他未払費用 | 15 | 4,608 |
| 流動負債計 | 211 | 197,713 |
| 負債の部合計 | 211 | 197,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,300 | 27,520,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -257 | 264,835 |
| （分配準備積立金） | 4,853 | 1,040,321 |
| 元本等合計 | 138,043 | 27,784,984 |
| 純資産の部合計 | 138,043 | 27,784,984 |
| 負債・純資産合計 | 138,254 | 27,982,697 |
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