フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月7日 | 2024年11月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,689 | 11,926 |
| 親投資信託受益証券 | 27,775,444 | 34,411,872 |
| 未収入金 | 171,564 | 237,311 |
| 流動資産計 | 27,982,697 | 34,661,109 |
| 資産の部合計 | 27,982,697 | 34,661,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,584 | 144,496 |
| 未払解約金 | 40,731 | 11,926 |
| 未払受託者報酬 | 757 | 1,124 |
| 未払委託者報酬 | 36,033 | 53,235 |
| その他未払費用 | 4,608 | 14,914 |
| 流動負債計 | 197,713 | 225,695 |
| 負債の部合計 | 197,713 | 225,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,520,149 | 37,050,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 264,835 | -2,614,995 |
| （分配準備積立金） | 1,040,321 | 1,096,074 |
| 元本等合計 | 27,784,984 | 34,435,414 |
| 純資産の部合計 | 27,784,984 | 34,435,414 |
| 負債・純資産合計 | 27,982,697 | 34,661,109 |
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