剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	393,706	△195,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,293,508	11,979,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,895,026	13,124,045
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,895,026	13,124,045
剰余金減少額又は欠損金増加額	615,484	2,575,941
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	615,484	2,575,941
分配金	1,065,045	2,016,973
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,979,584	17,032,511

2026/07/22 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/07/22 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		250,000	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,093,482	14,844,246
利益剰余金合計		11,343,482	15,094,246

2026/07/22 9:01

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2025年11月6日現在	2026年5月7日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	15,294,963,476	21,359,977,032
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	75,413,552,773	101,891,114,691

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/07/22 9:01