有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/24-2023/11/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	日本	28,382	4.8637	138,043	4.9069	139,267	100.05

種類別投資比率

(2023年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2023年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本プロロジスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	15,306	277,143.20 4,241,953,938	280,400.00 4,291,802,400	9.46
2	KDX不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	20,901	171,264.97 3,579,609,151	169,500.00 3,542,719,500	7.81
3	日本ビルファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,696	584,844.79 3,331,275,932	621,000.00 3,537,216,000	7.80
4	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	20,737	164,900.00 3,419,531,300	169,800.00 3,521,142,600	7.76
5	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	22,448	144,400.00 3,241,491,200	143,800.00 3,228,022,400	7.12
6	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,172	557,244.36 2,882,067,868	575,000.00 2,973,900,000	6.56
7	大和ハウスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	10,416	266,993.03 2,780,999,450	263,800.00 2,747,740,800	6.06
8	日本アコモデーションファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,114	607,131.63 2,497,739,542	608,000.00 2,501,312,000	5.51
9	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券	37,228	57,400.00 2,136,887,200	60,000.00 2,233,680,000	4.92
10	大和証券リビング投資法人	日本・円 日本	投資証券	17,338	108,807.33 1,886,501,529	109,300.00 1,895,043,400	4.18
11	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	10,833	172,677.08 1,870,610,837	174,400.00 1,889,275,200	4.16
12	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	11,128	131,500.00 1,463,332,000	139,700.00 1,554,581,600	3.43
13	フロンティア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,298	447,887.13 1,477,131,770	453,500.00 1,495,643,000	3.30
14	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,967	351,859.82 1,395,827,934	371,000.00 1,471,757,000	3.24
15	三菱地所物流リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,705	374,875.94 1,388,915,366	383,000.00 1,419,015,000	3.13
16	日本リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,872	350,655.88 1,357,739,570	350,000.00 1,355,200,000	2.99
17	サンケイリアルエステート投資法人	日本・円 日本	投資証券	13,651	90,600.00 1,236,780,600	92,700.00 1,265,447,700	2.79
18	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	15,501	69,300.00 1,074,219,300	69,400.00 1,075,769,400	2.37
19	産業ファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,315	136,356.08 997,444,759	138,000.00 1,009,470,000	2.23
20	ヒューリックリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,820	153,278.62 892,081,575	155,100.00 902,682,000	1.99
21	ヘルスケア&メディカル投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,235	140,410.28 454,227,287	143,200.00 463,252,000	1.02
22	タカラレーベン不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,274	97,100.00 317,905,400	101,500.00 332,311,000	0.73
23	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	543	283,172.41 153,762,620	288,500.00 156,655,500	0.35
24	NTT都市開発リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,086	126,809.51 137,715,128	127,500.00 138,465,000	0.31
25	サムティ・レジデンシャル投資法人	日本・円 日本	投資証券	345	112,600.00 38,847,000	112,500.00 38,812,500	0.09

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2023年11月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	99.29
合計(対純資産総額比)		99.29