有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/07-2026/05/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年5月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	日本	38,906,114	5.7687	224,439,359	5.5838	217,243,959	100.07

種類別投資比率

(2026年5月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2026年5月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	89,037	136,901.88 12,189,332,698	127,400.00 11,343,313,800	9.45
2	KDX不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	69,347	168,171.03 11,662,156,423	159,000.00 11,026,173,000	9.18
3	日本プロロジスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	123,990	87,600.12 10,861,539,922	85,300.00 10,576,347,000	8.81
4	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	54,163	129,391.38 7,008,225,840	122,800.00 6,651,216,400	5.54
5	大和証券リビング投資法人	日本・円 日本	投資証券	64,942	109,096.43 7,084,941,005	101,400.00 6,585,118,800	5.48
6	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券	101,087	65,631.95 6,634,537,734	61,300.00 6,196,633,100	5.16
7	ヒューリックリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	38,100	168,517.05 6,420,499,878	156,200.00 5,951,220,000	4.96
8	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円 日本	投資証券	54,485	112,697.40 6,140,317,900	107,900.00 5,878,931,500	4.90
9	大和ハウスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	40,385	128,422.74 5,186,352,688	120,600.00 4,870,431,000	4.06
10	三菱地所物流リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	35,186	124,499.27 4,380,631,386	121,600.00 4,278,617,600	3.56
11	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	25,500	162,514.15 4,144,110,854	152,600.00 3,891,300,000	3.24
12	MIRARTH不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	45,535	92,309.24 4,203,301,250	82,800.00 3,770,298,000	3.14
13	スターアジア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	63,075	60,051.14 3,787,726,136	54,700.00 3,450,202,500	2.87
14	ユナイテッドアーバン投資法人	日本・円 日本	投資証券	20,343	180,077.22 3,663,311,034	162,200.00 3,299,634,600	2.75
15	Oneリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	40,958	83,885.69 3,435,790,206	76,100.00 3,116,903,800	2.60
16	NTT都市開発リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	21,490	137,106.84 2,946,426,160	132,300.00 2,843,127,000	2.37
17	SOSiLA物流リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	24,473	121,009.35 2,961,461,850	114,500.00 2,802,158,500	2.33
18	日本リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	30,590	94,357.18 2,886,386,304	85,900.00 2,627,681,000	2.19
19	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	22,274	123,957.53 2,761,030,245	114,300.00 2,545,918,200	2.12
20	大和証券オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,152	341,246.09 2,099,345,953	318,000.00 1,956,336,000	1.63
21	トーセイ・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	13,665	146,005.75 1,995,168,625	131,200.00 1,792,848,000	1.49
22	投資法人みらい	日本・円 日本	投資証券	40,275	48,114.33 1,937,804,859	43,900.00 1,768,072,500	1.47
23	森トラストリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	20,849	77,430.04 1,614,338,934	74,000.00 1,542,826,000	1.28
24	CREロジスティクスファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	10,221	158,604.36 1,621,095,171	147,800.00 1,510,663,800	1.26
25	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	11,114	131,961.98 1,466,625,452	125,900.00 1,399,252,600	1.17
26	フロンティア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	14,652	87,847.11 1,287,135,992	81,600.00 1,195,603,200	1.00
27	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,915	145,340.70 1,150,371,703	140,500.00 1,112,057,500	0.93
28	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円 日本	投資証券	10,365	101,427.46 1,051,295,676	95,100.00 985,711,500	0.82
29	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	9,811	100,220.24 983,260,857	96,100.00 942,837,100	0.79
30	スターツプロシード投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,665	202,600.26 742,529,957	186,300.00 682,789,500	0.57

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2026年5月29日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	98.96
合計(対純資産総額比)		98.96