米国厳選優良株ファンド(実績報酬型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/27-2024/07/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 200,406 | 513,585 |
| コール・ローン | 3,665,539 | 3,602,816 |
| 親投資信託受益証券 | 71,943,676 | 81,977,259 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 75,809,621 | 86,093,665 |
| 資産の部合計 | 75,809,621 | 86,093,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 97,312 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,334 | 8,685 |
| 未払委託者報酬 | 658,111 | 1,447,580 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 4,601 | 5,424 |
| 流動負債計 | 767,361 | 1,461,689 |
| 負債の部合計 | 767,361 | 1,461,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,621,996 | 72,676,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,420,264 | 11,955,606 |
| （分配準備積立金） | 5,216,859 | 11,000,074 |
| 元本等合計 | 75,042,260 | 84,631,976 |
| 純資産の部合計 | 75,042,260 | 84,631,976 |
| 負債・純資産合計 | 75,809,621 | 86,093,665 |
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