米国厳選優良株ファンド(実績報酬型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 513,585 | 446,771 |
| コール・ローン | 3,602,816 | 2,319,185 |
| 親投資信託受益証券 | 81,977,259 | 90,122,616 |
| 未収利息 | 5 | 28 |
| 流動資産計 | 86,093,665 | 92,888,600 |
| 資産の部合計 | 86,093,665 | 92,888,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 299 |
| 未払受託者報酬 | 8,685 | 9,308 |
| 未払委託者報酬 | 1,447,580 | 568,681 |
| その他未払費用 | 5,424 | 5,822 |
| 流動負債計 | 1,461,689 | 584,110 |
| 負債の部合計 | 1,461,689 | 584,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,676,370 | 71,131,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,955,606 | 21,173,002 |
| （分配準備積立金） | 11,000,074 | 19,635,212 |
| 元本等合計 | 84,631,976 | 92,304,490 |
| 純資産の部合計 | 84,631,976 | 92,304,490 |
| 負債・純資産合計 | 86,093,665 | 92,888,600 |
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