有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/27-2024/07/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 1月26日現在) | 第2期 (2024年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 200,406 | 513,585 |
| コール・ローン | 3,665,539 | 3,602,816 |
| 親投資信託受益証券 | 71,943,676 | 81,977,259 |
| 未収利息 | - | 5 |
| 流動資産合計 | 75,809,621 | 86,093,665 |
| 資産合計 | 75,809,621 | 86,093,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 97,312 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,334 | 8,685 |
| 未払委託者報酬 | 658,111 | 1,447,580 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 4,601 | 5,424 |
| 流動負債合計 | 767,361 | 1,461,689 |
| 負債合計 | 767,361 | 1,461,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 69,621,996 | *1 72,676,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,420,264 | 11,955,606 |
| (分配準備積立金) | 5,216,859 | 11,000,074 |
| 元本等合計 | 75,042,260 | 84,631,976 |
| 純資産合計 | *2 75,042,260 | *2 84,631,976 |
| 負債純資産合計 | 75,809,621 | 86,093,665 |
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