有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 7月26日現在) | 第3期 (2025年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 513,585 | 446,771 |
| コール・ローン | 3,602,816 | 2,319,185 |
| 親投資信託受益証券 | 81,977,259 | 90,122,616 |
| 未収利息 | 5 | 28 |
| 流動資産合計 | 86,093,665 | 92,888,600 |
| 資産合計 | 86,093,665 | 92,888,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 299 |
| 未払受託者報酬 | 8,685 | 9,308 |
| 未払委託者報酬 | 1,447,580 | 568,681 |
| その他未払費用 | 5,424 | 5,822 |
| 流動負債合計 | 1,461,689 | 584,110 |
| 負債合計 | 1,461,689 | 584,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 72,676,370 | *1 71,131,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,955,606 | 21,173,002 |
| (分配準備積立金) | 11,000,074 | 19,635,212 |
| 元本等合計 | 84,631,976 | 92,304,490 |
| 純資産合計 | *2 84,631,976 | *2 92,304,490 |
| 負債純資産合計 | 86,093,665 | 92,888,600 |
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