有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/27-2024/07/26)
①【純資産の推移】
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型)
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 1月26日) | 75,042,260 | 75,042,260 | 1.0779 | 1.0779 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 7月26日) | 84,631,976 | 84,631,976 | 1.1645 | 1.1645 |
| 2023年 7月末日 | 50,014,106 | ― | 1.0003 | ― | |
| 8月末日 | 73,135,453 | ― | 1.0209 | ― | |
| 9月末日 | 71,996,370 | ― | 1.0071 | ― | |
| 10月末日 | 67,664,311 | ― | 0.9422 | ― | |
| 11月末日 | 71,162,609 | ― | 1.0028 | ― | |
| 12月末日 | 71,871,160 | ― | 1.0380 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 75,921,615 | ― | 1.0889 | ― | |
| 2月末日 | 80,519,993 | ― | 1.1393 | ― | |
| 3月末日 | 84,145,651 | ― | 1.1857 | ― | |
| 4月末日 | 84,563,904 | ― | 1.1839 | ― | |
| 5月末日 | 84,888,121 | ― | 1.1894 | ― | |
| 6月末日 | 89,162,282 | ― | 1.2329 | ― | |
| 7月末日 | 84,921,784 | ― | 1.1679 | ― | |
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