有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型)
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 1月26日) | 75,042,260 | 75,042,260 | 1.0779 | 1.0779 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 7月26日) | 84,631,976 | 84,631,976 | 1.1645 | 1.1645 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 1月27日) | 92,304,490 | 92,304,490 | 1.2977 | 1.2977 |
| 2024年 1月末日 | 75,921,615 | ― | 1.0889 | ― | |
| 2月末日 | 80,519,993 | ― | 1.1393 | ― | |
| 3月末日 | 84,145,651 | ― | 1.1857 | ― | |
| 4月末日 | 84,563,904 | ― | 1.1839 | ― | |
| 5月末日 | 84,888,121 | ― | 1.1894 | ― | |
| 6月末日 | 89,162,282 | ― | 1.2329 | ― | |
| 7月末日 | 84,921,784 | ― | 1.1679 | ― | |
| 8月末日 | 82,665,275 | ― | 1.1297 | ― | |
| 9月末日 | 83,655,389 | ― | 1.1289 | ― | |
| 10月末日 | 89,418,028 | ― | 1.2100 | ― | |
| 11月末日 | 91,971,531 | ― | 1.2596 | ― | |
| 12月末日 | 92,788,679 | ― | 1.2768 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 90,618,786 | ― | 1.2729 | ― | |
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