キャピタル・ラップ専用ファンド・2023シリーズ

第2期
資料
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流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)
【閲覧】

個別

2023年11月20日
50億5828万
2024年5月20日 +76.43%
89億2426万

個別

2023年11月20日
39億307万
2024年5月20日 +74.66%
68億1719万

個別

2023年11月20日
102億2579万
2024年5月20日 +62%
165億6578万

個別

2023年11月20日
12億2612万
2024年5月20日 +86.24%
22億8356万

個別

2023年11月20日
140億1537万
2024年5月20日 +34.06%
187億8890万

個別

2023年11月20日
84億6667万
2024年5月20日 +24.58%
105億4754万

個別

2023年11月20日
169億2796万
2024年5月20日 +21.45%
205億5831万

個別

2023年11月20日
164億3707万
2024年5月20日 +14.4%
188億333万

個別

2023年11月20日
10万
2024年5月20日 +15.11%
11万

個別

2023年11月20日
10万
2024年5月20日 +12.03%
11万

個別

2023年11月20日
10万
2024年5月20日 +999.99%
83億1812万

個別

2023年11月20日
10万
2024年5月20日 +999.99%
198億9307万

個別

2023年11月20日
10万
2024年5月20日 +999.99%
123億5840万

個別

2023年11月20日
10万
2024年5月20日 +999.99%
14億1790万

個別

2023年11月20日
10万
2024年5月20日 +999.99%
168億3223万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(2023年12月31日現在)
科目注記番号内訳(百万円)金額(百万円)
(資産の部)
Ⅰ.流動資産
1.現金・預金2,732
(2)中間損益計算書
当中間会計期間
2024/08/15 9:02
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2024年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン88,480,849
注記表
2024/08/15 9:02
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-10
貸借対照表
2024年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン170
注記表
2024/08/15 9:02
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-11
貸借対照表
2024年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン36,266,422
注記表
2024/08/15 9:02
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-12
貸借対照表
2024年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン86,487,328
注記表
2024/08/15 9:02
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-13
貸借対照表
2024年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン76,991,522
注記表
2024/08/15 9:02
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-14
貸借対照表
2024年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン1,999,594
注記表
2024/08/15 9:02
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-15
貸借対照表
2024年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン84,982,446
注記表
2024/08/15 9:02
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2024年5月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託287,883
注記表
2024/08/15 9:02
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2024年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン121,303,347
注記表
2024/08/15 9:02
#11 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2024年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン16,139,132
注記表
2024/08/15 9:02
#12 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2024年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン114,927,241
注記表
2024/08/15 9:02
#13 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2024年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン51,096,974
注記表
2024/08/15 9:02
#14 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2024年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン107,841,735
注記表
2024/08/15 9:02
#15 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2024年5月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託93,448
注記表
2024/08/15 9:02
#16 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2024年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン42,643,757
注記表
2024/08/15 9:02

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