キャピタル・ラップ専用ファンド・2023シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,519,156 | 56,704,757 |
| 親投資信託受益証券 | 5,021,764,984 | 8,867,555,706 |
| 未収利息 | － | 15 |
| 流動資産計 | 5,058,284,140 | 8,924,260,478 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 資産の部合計 | 5,058,284,140 | 8,924,260,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,649,036 | 4,091,752 |
| 未払委託者報酬 | 6,075,781 | 22,481,761 |
| 未払受託者報酬 | 192,881 | 713,705 |
| 流動負債計 | 30,356,420 | 28,009,940 |
| 未払利息 | 89 | － |
| その他未払費用 | 438,633 | 722,722 |
| 負債の部合計 | 30,356,420 | 28,009,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,836,372,264 | 7,200,215,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,555,456 | 1,696,034,581 |
| 元本等合計 | 5,027,927,720 | 8,896,250,538 |
| 純資産の部合計 | 5,027,927,720 | 8,896,250,538 |
| 負債・純資産合計 | 5,058,284,140 | 8,924,260,478 |
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