キャピタル・ラップ専用ファンド・2023シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,466,015 | 86,157,586 |
| 親投資信託受益証券 | 11,817,746,852 | 13,870,695,185 |
| 未収利息 | 402 | 826 |
| 流動資産計 | 11,951,213,269 | 13,956,853,597 |
| 資産の部合計 | 11,951,213,269 | 13,956,853,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,020,272 | 9,022,580 |
| 未払受託者報酬 | 1,142,075 | 1,383,743 |
| 未払委託者報酬 | 35,975,249 | 43,588,019 |
| その他未払費用 | 702,920 | 838,211 |
| 流動負債計 | 112,840,516 | 54,832,553 |
| 負債の部合計 | 112,840,516 | 54,832,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,728,003,350 | 11,223,263,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,110,369,403 | 2,678,757,437 |
| 元本等合計 | 11,838,372,753 | 13,902,021,044 |
| 純資産の部合計 | 11,838,372,753 | 13,902,021,044 |
| 負債・純資産合計 | 11,951,213,269 | 13,956,853,597 |
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