キャピタル・ラップ専用ファンド・2023シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,524,575 | 145,926,087 |
| 親投資信託受益証券 | 18,492,542,472 | 34,245,438,807 |
| 未収利息 | 1,357 | 2,398 |
| 流動資産計 | 18,634,068,404 | 34,391,367,292 |
| 資産の部合計 | 18,634,068,404 | 34,391,367,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,080,382 | 20,727,460 |
| 未払受託者報酬 | 1,778,666 | 2,340,063 |
| 未払委託者報酬 | 56,027,857 | 73,711,886 |
| その他未払費用 | 845,901 | 671,872 |
| 流動負債計 | 89,732,806 | 97,451,281 |
| 負債の部合計 | 89,732,806 | 97,451,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,298,576,156 | 19,753,720,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,245,759,442 | 14,540,195,231 |
| 元本等合計 | 18,544,335,598 | 34,293,916,011 |
| 純資産の部合計 | 18,544,335,598 | 34,293,916,011 |
| 負債・純資産合計 | 18,634,068,404 | 34,391,367,292 |
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